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單位凈值 (2026-02-13)

1.09420.01%
近1月：0.22%
近1年：1.81%

累計凈值

1.2046
近3月：0.38%
近3年：8.80%

近6月：0.75%
成立來：21.02%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：85.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0942 1.2046 0.01%
    02-12 1.0941 1.2045 0.01%
    02-11 1.0940 1.2044 0.01%
    02-10 1.0939 1.2043 0.01%
    02-09 1.0938 1.2042 0.02%
    02-06 1.0936 1.2040 0.02%
    02-05 1.0934 1.2038 0.01%
    02-04 1.0933 1.2037 0.01%
    02-03 1.0932 1.2036 0.00%
    02-02 1.0932 1.2036 0.01%
    01-30 1.0931 1.2035 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.38%
    0.75%
    0.27%
    1.81%
    4.47%
    8.80%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    459 | 987
    322 | 987
    462 | 967
    408 | 959
    334 | 987
    224 | 929
    341 | 840
    153 | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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興銀基金管理

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