基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-23)

1.09100.01%
近1月：0.06%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.2014
近3月：0.45%
近3年：9.31%

近6月：0.64%
成立來：20.67%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：72.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0910 1.2014 0.01%
    12-22 1.0909 1.2013 0.01%
    12-19 1.0908 1.2012 0.02%
    12-18 1.0906 1.2010 0.02%
    12-17 1.0904 1.2008 0.02%
    12-16 1.0902 1.2006 0.00%
    12-15 1.0902 1.2006 -0.01%
    12-12 1.1087 1.2007 -0.01%
    12-11 1.1088 1.2008 0.02%
    12-10 1.1086 1.2006 0.01%
    12-09 1.1085 1.2005 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.06%
    0.45%
    0.64%
    1.67%
    1.72%
    4.98%
    9.31%
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    351 | 969
    638 | 957
    363 | 951
    429 | 939
    183 | 921
    212 | 920
    314 | 820
    135 | 699
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn) 基金資訊 12-24 09:30
97 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年第1次分 基金資訊 12-13 09:06
45 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn) 基金資訊 12-12 09:06
108 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 06:21
230 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 09-22 09:11
178 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 09-22 09:10
123 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:28
162 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:28
101 0 一直買中短債，波動(dòng)小，震蕩市更能顯現(xiàn)出中短債的優(yōu)勢 永遠(yuǎn)日樂 06-25 21:55
152 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:35
146 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于興銀鑫日享短債債券型證 基金資訊 04-01 09:06
124 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:15
664 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:24
452 0 中信保誠至泰C表現(xiàn)超燃，近月收蛋82個(gè)，年漲超6% 迷霧行者 12-27 21:24
839 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第2次分 基金資訊 12-25 09:06
516 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 11-21 09:16
792 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-21 09:05
803 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-19 09:41
825 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第1次分 基金資訊 11-13 07:11
771 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 10:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1