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單位凈值 (2026-02-13)

1.02430.02%
近1月:0.38%
近1年:0.66%

累計凈值

1.3044
近3月:0.22%
近3年:8.74%

近6月:0.43%
成立來:34.73%
類型:債券型-長債規(guī)模:20.31億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:徐沛琳
成 立 日:2017-09-07管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0243 1.3044 0.02%
    02-12 1.0241 1.3042 0.02%
    02-11 1.0239 1.3040 0.01%
    02-10 1.0238 1.3039 0.02%
    02-09 1.0236 1.3037 0.03%
    02-06 1.0233 1.3034 0.03%
    02-05 1.0230 1.3031 0.02%
    02-04 1.0228 1.3029 0.00%
    02-03 1.0228 1.3029 0.00%
    02-02 1.0228 1.3029 0.02%
    01-30 1.0226 1.3027 0.00%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.38%
    0.22%
    0.43%
    0.40%
    0.66%
    4.85%
    8.74%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    1579 | 3518
    2924 | 3500
    2586 | 3444
    1697 | 3518
    2434 | 3253
    1915 | 2753
    1552 | 2336
    四分位排名

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