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中銀豐進定期開放債券(005072
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.04610.01%
近1月：0.29%
近1年：1.50%

累計凈值

1.3191
近3月：0.48%
近3年：8.17%

近6月：0.77%
成立來：35.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2017-11-27管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-24～03-25/03-24～03-25
預估開放申購時間：
2026年03月23日15:00~03月25日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月23日15:00~03月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：800000000.00元(費率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0461 1.3191 0.01%
    02-12 1.0460 1.3190 0.02%
    02-11 1.0458 1.3188 0.02%
    02-10 1.0456 1.3186 0.00%
    02-09 1.0456 1.3186 0.03%
    02-06 1.0453 1.3183 0.03%
    02-05 1.0450 1.3180 0.01%
    02-04 1.0449 1.3179 0.01%
    02-03 1.0448 1.3178 0.00%
    02-02 1.0448 1.3178 0.01%
    01-30 1.0447 1.3177 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.29%
    0.48%
    0.77%
    0.32%
    1.50%
    5.34%
    8.17%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    2363 | 3518
    1366 | 3500
    1412 | 3444
    2351 | 3518
    1316 | 3253
    1519 | 2753
    1769 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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213 0 公告中銀豐進定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 09-13 09:07
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93 0 公告中銀豐進定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:06
151 0 公告中銀豐進定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產品資 基金資訊 06-26 11:03
103 0 公告中銀豐進定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:24
152 0 公告中銀豐進定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 06-10 09:08
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143 0 公告中銀豐進定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-19 09:05
133 0 公告中銀豐進定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
163 0 公告中銀豐進定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產品資 基金資訊 03-10 09:05
173 0 公告中銀豐進定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 03-10 09:05
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158 0 公告中銀豐進定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 02-10 09:04
178 0 公告中銀豐進定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
200 0 公告中銀豐進定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 11-06 09:06
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