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南方興利半年定開債券發(fā)起A(005024
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.30140.02%
近1月：0.38%
近1年：0.78%

累計凈值

1.5653
近3月：0.53%
近3年：35.61%

近6月：-0.66%
成立來：68.60%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2017-09-12管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-04～05-26/05-04～05-26
預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月26日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.3014 1.5653 0.02%
    02-12 1.3012 1.5651 0.02%
    02-11 1.3010 1.5649 0.01%
    02-10 1.3009 1.5648 0.01%
    02-09 1.3008 1.5647 0.02%
    02-06 1.3006 1.5645 0.01%
    02-05 1.3005 1.5644 0.01%
    02-04 1.3004 1.5643 0.01%
    02-03 1.3003 1.5642 0.00%
    02-02 1.3003 1.5642 0.01%
    01-30 1.3002 1.5641 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.38%
    0.53%
    -0.66%
    0.41%
    0.78%
    29.84%
    35.61%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    1579 | 3518
    1048 | 3500
    3339 | 3444
    1613 | 3518
    2317 | 3253
    7 | 2753
    9 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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