基金品種

全球市場(chǎng)
南方興利半年定開債券發(fā)起A(005024
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.29540.02%
近1月：0.04%
近1年：1.41%

累計(jì)凈值

1.5593
近3月：0.24%
近3年：36.36%

近6月：-1.48%
成立來：67.82%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2017-09-12管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-05-04～2026-05-26/2026-05-04～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.2954 1.5593 0.02%
    12-23 1.2952 1.5591 0.01%
    12-22 1.2951 1.5590 0.02%
    12-19 1.2948 1.5587 0.02%
    12-18 1.2946 1.5585 0.01%
    12-17 1.2945 1.5584 0.02%
    12-16 1.2943 1.5582 0.00%
    12-15 1.2943 1.5582 -0.01%
    12-12 1.2944 1.5583 -0.01%
    12-11 1.2945 1.5584 0.02%
    12-10 1.2943 1.5582 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.04%
    0.24%
    -1.48%
    1.04%
    1.41%
    30.48%
    36.36%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2359 | 3228
    1304 | 3231
    3018 | 3200
    3020 | 3132
    1418 | 2962
    1053 | 2953
    9 | 2430
    9 | 2073
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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134 0 朋友上周還在問我，現(xiàn)在這行情買什么能睡得著覺，我給 幸運(yùn)草66 10-22 16:48
116 0 昨天興華興利又賺了26個(gè)蛋，這一個(gè)月一直穩(wěn)得很。它 漲漲漲漲123 10-21 11:41
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