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單位凈值 (2026-02-13)

1.1099-0.68%
近1月：1.27%
近1年：9.40%

累計凈值

1.4609
近3月：3.00%
近3年：9.59%

近6月：6.73%
成立來：50.12%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.94億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王藝偉等
成 立 日：2017-09-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1099 1.4609 -0.68%
    02-12 1.1175 1.4685 0.27%
    02-11 1.1145 1.4655 0.29%
    02-10 1.1113 1.4623 -0.01%
    02-09 1.1114 1.4624 0.82%
    02-06 1.1024 1.4534 -0.01%
    02-05 1.1025 1.4535 -0.36%
    02-04 1.2330 1.4580 0.42%
    02-03 1.2278 1.4528 0.89%
    02-02 1.2170 1.4420 -1.59%
    01-30 1.2367 1.4617 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.68%
    1.27%
    3.00%
    6.73%
    3.35%
    9.40%
    11.79%
    9.59%
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1197 | 2336
    986 | 2331
    1326 | 2320
    1605 | 2306
    1309 | 2331
    1793 | 2268
    1894 | 2191
    1231 | 2062
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3047.89%
    2024-12-3121.57%
    2024-06-3025.59%
    2023-12-3143.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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556 0 保險行業(yè)的業(yè)績優(yōu)勢還是挺明顯的。$方正富邦中證保險 有正義感的施賀10 12-03 08:55

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5048.11億旗下基金：275只
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