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單位凈值 (2025-12-24)

1.19610.21%
近1月：1.85%
近1年：5.70%

累計(jì)凈值

1.4211
近3月：1.76%
近3年：7.93%

近6月：5.92%
成立來：45.19%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王藝偉等
成 立 日：2017-09-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.1961 1.4211 0.21%
    12-23 1.1936 1.4186 0.08%
    12-22 1.1926 1.4176 0.18%
    12-19 1.1904 1.4154 0.33%
    12-18 1.1865 1.4115 -0.13%
    12-17 1.1881 1.4131 0.79%
    12-16 1.1788 1.4038 -0.51%
    12-15 1.1848 1.4098 -0.12%
    12-12 1.1862 1.4112 0.31%
    12-11 1.1825 1.4075 -0.09%
    12-10 1.1836 1.4086 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.67%
    1.85%
    1.76%
    5.92%
    5.67%
    5.70%
    7.90%
    7.93%
    同類平均
    1.80%
    5.43%
    1.04%
    21.82%
    26.00%
    24.42%
    33.92%
    21.88%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1650 | 2316
    1524 | 2314
    936 | 2309
    1758 | 2290
    1832 | 2253
    1793 | 2249
    1855 | 2174
    1406 | 2048
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3047.89%
    2024-12-3121.57%
    2024-06-3025.59%
    2023-12-3143.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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