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中銀證券中高等級債券A(004954
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.02110.01%
近1月：0.14%
近1年：0.83%

累計凈值

1.2081
近3月：0.29%
近3年：8.04%

近6月：0.39%
成立來：22.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.91億元（2025-12-31）基金經理：王玉璽等
成 立 日：2019-01-25管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0211 1.2081 0.01%
    02-12 1.0210 1.2080 0.00%
    02-11 1.0210 1.2080 0.00%
    02-10 1.0210 1.2080 0.01%
    02-09 1.0209 1.2079 0.01%
    02-06 1.0208 1.2078 0.01%
    02-05 1.0207 1.2077 0.00%
    02-04 1.0207 1.2077 0.01%
    02-03 1.0206 1.2076 0.00%
    02-02 1.0206 1.2076 0.01%
    01-30 1.0205 1.2075 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.29%
    0.39%
    0.20%
    0.83%
    4.59%
    8.04%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3089 | 3522
    3173 | 3518
    2677 | 3500
    2688 | 3444
    3064 | 3518
    2265 | 3253
    2094 | 2753
    1806 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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482 0 兄弟們，挖到方正富邦睿利這款債基了。最近市場變化快 溫暖寶寶5537 01-05 13:40
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