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單位凈值 (2026-02-13)

1.5347-0.53%
近1月：1.74%
近1年：12.33%

累計凈值

1.6026
近3月：1.87%
近3年：13.99%

近6月：6.52%
成立來：61.46%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：40.39億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張睿等
成 立 日：2017-09-20管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.5347 1.6026 -0.53%
    02-12 1.5429 1.6108 0.03%
    02-11 1.5424 1.6103 0.31%
    02-10 1.5376 1.6055 -0.19%
    02-09 1.5405 1.6084 0.53%
    02-06 1.5324 1.6003 0.12%
    02-05 1.5306 1.5985 -0.22%
    02-04 1.5340 1.6019 0.43%
    02-03 1.5274 1.5953 0.96%
    02-02 1.5129 1.5808 -1.38%
    01-30 1.5340 1.6019 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    1.74%
    1.87%
    6.52%
    3.03%
    12.33%
    22.52%
    13.99%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    883 | 1576
    126 | 1550
    402 | 1471
    223 | 1376
    232 | 1544
    189 | 1237
    196 | 1052
    316 | 875
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3012.92%
    2024-12-3117.25%
    2024-06-3017.28%
    2023-12-3113.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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