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全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.56850.25%
近1月：2.67%
近1年：14.01%

累計(jì)凈值

1.6115
近3月：1.07%
近3年：17.93%

近6月：15.04%
成立來：61.87%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹詩揚(yáng)
成 立 日：2017-09-06管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.5685 1.6115 0.25%
    12-23 1.5646 1.6076 -0.01%
    12-22 1.5647 1.6077 0.87%
    12-19 1.5512 1.5942 0.13%
    12-18 1.5492 1.5922 -0.49%
    12-17 1.5569 1.5999 0.85%
    12-16 1.5438 1.5868 -0.42%
    12-15 1.5503 1.5933 -0.28%
    12-12 1.5546 1.5976 0.32%
    12-11 1.5497 1.5927 -0.38%
    12-10 1.5556 1.5986 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.75%
    2.67%
    1.07%
    15.04%
    14.12%
    14.01%
    20.86%
    17.93%
    同類平均
    0.51%
    0.97%
    0.69%
    4.78%
    6.42%
    6.29%
    13.00%
    11.72%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    269 | 1305
    96 | 1300
    405 | 1290
    54 | 1281
    100 | 1257
    90 | 1256
    151 | 1203
    198 | 1070
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30105.39%
    2024-12-3147.47%
    2024-06-3034.21%
    2023-12-3137.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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