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華夏鼎瑞三個月定開債A(004921
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.03600.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.44%

累計凈值

1.3335
近3月：0.57%
近3年：12.02%

近6月：0.56%
成立來：37.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：35.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2017-10-17管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-29～2026-02-13/2026-01-29～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月28日15:00~02月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月28日15:00~02月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0360 1.3335 0.02%
    12-23 1.0358 1.3333 0.02%
    12-22 1.0356 1.3331 0.00%
    12-19 1.0356 1.3331 0.05%
    12-18 1.0351 1.3326 0.02%
    12-17 1.0349 1.3324 0.03%
    12-16 1.0346 1.3321 0.00%
    12-15 1.0346 1.3321 -0.02%
    12-12 1.0348 1.3323 -0.01%
    12-11 1.0349 1.3324 0.04%
    12-10 1.0345 1.3320 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.04%
    0.57%
    0.56%
    1.29%
    1.44%
    7.88%
    12.02%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1101 | 3219
    2148 | 3222
    1631 | 3191
    812 | 3123
    977 | 2954
    994 | 2945
    241 | 2422
    323 | 2067
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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