基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式A(004920
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.06580.01%
近1月：0.07%
近1年：1.40%

累計(jì)凈值

1.3648
近3月：0.45%
近3年：11.23%

近6月：0.35%
成立來(lái)：41.85%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：武磊
成 立 日：2017-07-25管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0658 1.3648 0.01%
    12-19 1.0657 1.3647 0.03%
    12-18 1.0654 1.3644 0.02%
    12-17 1.0652 1.3642 0.03%
    12-16 1.0649 1.3639 0.01%
    12-15 1.0648 1.3638 -0.02%
    12-12 1.0650 1.3640 -0.01%
    12-11 1.0651 1.3641 0.03%
    12-10 1.0648 1.3638 0.01%
    12-09 1.0647 1.3637 0.02%
    12-08 1.0645 1.3635 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.07%
    0.45%
    0.35%
    1.20%
    1.40%
    6.34%
    11.23%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類(lèi)排名
    1996 | 3227
    701 | 3233
    1257 | 3203
    1204 | 3128
    1063 | 2966
    1004 | 2949
    909 | 2434
    548 | 2071
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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