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富國泓利純債債券型發(fā)起式A(004920
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.05110.01%
近1月：0.08%
近1年：1.41%

累計(jì)凈值

1.3651
近3月：0.54%
近3年：11.17%

近6月：0.37%
成立來：41.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：武磊
成 立 日：2017-07-25管 理 人：富國基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0511 1.3651 0.01%
    12-23 1.0510 1.3650 0.02%
    12-22 1.0658 1.3648 0.01%
    12-19 1.0657 1.3647 0.03%
    12-18 1.0654 1.3644 0.02%
    12-17 1.0652 1.3642 0.03%
    12-16 1.0649 1.3639 0.01%
    12-15 1.0648 1.3638 -0.02%
    12-12 1.0650 1.3640 -0.01%
    12-11 1.0651 1.3641 0.03%
    12-10 1.0648 1.3638 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.08%
    0.54%
    0.37%
    1.22%
    1.41%
    6.37%
    11.17%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2065 | 3219
    773 | 3222
    1858 | 3191
    1285 | 3123
    1089 | 2954
    1050 | 2945
    910 | 2422
    547 | 2067
    四分位排名

    一般

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    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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