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中銀利享定期開放債券(004844
)

單位凈值 (2025-12-25)

1.0205-0.01%
近1月：0.10%
近1年：-2.34%

累計凈值

1.2655
近3月：0.81%
近3年：6.28%

近6月：-2.39%
成立來：29.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.10億元（2025-09-30）基金經理：李家毅等
成 立 日：2017-12-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-15～01-13/12-15～01-13
開放申購時間：
2025年12月12日15:00~2026年01月13日15:00
開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~2026年01月13日15:00
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：800000000.00元(費率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0205 1.2655 -0.01%
    12-24 1.0206 1.2656 -0.01%
    12-23 1.0207 1.2657 0.06%
    12-22 1.0201 1.2651 -0.01%
    12-19 1.0202 1.2652 0.07%
    12-18 1.0195 1.2645 0.01%
    12-17 1.0194 1.2644 0.11%
    12-16 1.0183 1.2633 0.01%
    12-15 1.0182 1.2632 0.03%
    12-12 1.0179 1.2629 -0.05%
    12-11 1.0184 1.2634 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.10%
    0.81%
    -2.39%
    -2.40%
    -2.34%
    3.17%
    6.28%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    861 | 3216
    712 | 3216
    555 | 3185
    3063 | 3120
    2916 | 2948
    2921 | 2944
    2318 | 2421
    1921 | 2061
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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