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單位凈值 (2025-12-24)

1.11630.01%
近1月：-0.13%
近1年：0.68%

累計凈值

1.4129
近3月：0.46%
近3年：11.95%

近6月：-0.37%
成立來：42.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2017-04-12管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1163 1.4129 0.01%
    12-23 1.1162 1.4128 0.04%
    12-22 1.1157 1.4123 -0.02%
    12-19 1.1159 1.4125 0.06%
    12-18 1.1152 1.4118 0.03%
    12-17 1.1149 1.4115 0.05%
    12-16 1.1143 1.4109 0.01%
    12-15 1.1142 1.4108 -0.05%
    12-12 1.1148 1.4114 -0.03%
    12-11 1.1151 1.4117 0.04%
    12-10 1.1146 1.4112 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.13%
    0.46%
    -0.37%
    0.33%
    0.68%
    7.72%
    11.95%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    682 | 3219
    2678 | 3222
    2333 | 3191
    2589 | 3123
    2272 | 2954
    2090 | 2945
    292 | 2422
    335 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

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    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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