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天天基金網(wǎng)>全部基金>鑫元瑞利定期開放債券手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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鑫元瑞利定期開放債券(004459

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單位凈值 (2025-12-22): 1.11760.02%; 近1月：0.05%; 近1年：2.03%

累計凈值: 1.4117; 近3月：0.61%; 近3年：14.86%

: 近6月：0.80%; 成立來：47.79%

類型：債券型-長債	規(guī)模：11.64億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：俞敏超
成立日：2017-03-13	管理人：鑫元基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

開放申購/贖回時間：12-17～12-23/12-17～12-23

開放申購時間：
2025年12月16日15:00~12月23日15:00
開放贖回時間：
2025年12月16日15:00~12月23日15:00

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23廣州 6.52% --
23廣州 6.52% --
22泰隆 6.33% --
22泰隆 6.33% --
24紹興 6.15% --
前五持倉占比合計：31.85%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23廣州	6.52%	--
23廣州	6.52%	--
22泰隆	6.33%	--
22泰隆	6.33%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.1176	1.4117	0.02%
12-19	1.1174	1.4115	0.03%
12-18	1.1171	1.4112	0.03%
12-17	1.1168	1.4109	0.02%
12-16	1.1166	1.4107	0.01%
12-15	1.1165	1.4106	-0.01%
12-12	1.1166	1.4107	-0.01%
12-11	1.1167	1.4108	0.03%
12-10	1.1164	1.4105	0.02%
12-09	1.1162	1.4103	0.02%
12-08	1.1160	1.4101	0.00%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-12-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.05%	0.61%	0.80%	1.87%	2.03%	8.19%	14.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	-0.06%	0.45%	0.16%	0.97%	1.26%	6.61%	11.20%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1546 \| 2865	808 \| 2869	388 \| 2844	329 \| 2778	299 \| 2644	289 \| 2627	167 \| 2182	64 \| 1865
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.10%	1.07%	0.00%	1.66%	0.19%	1.96%	1.92%	2.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	780 \| 3498	1058 \| 3451	815 \| 3040	1934 \| 3316	2019 \| 3195	151 \| 3360	196 \| 3226	50 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.83%	6.26%	2.75%	9.60%	2.97%	1.69%	6.45%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	510 \| 3316	122 \| 3108	555 \| 2726	47 \| 2409	646 \| 2196	1184 \| 1720	495 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	良好	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-28~至今	俞敏超	1年又177天	3.80%
2020-11-25~2024-06-27	郭卉	3年又215天	25.31%
2019-10-15~2020-11-24	顏昕	1年又41天	2.39%
2017-03-13~2019-10-14	顏昕趙慧	2年又215天	10.96%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
138	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、	基金資訊	12-15 07:04
90	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-03 07:10
67	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:37
145	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、	基金資訊	09-08 09:10
89	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 16:07
142	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 07:46
157	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-28 09:09
84	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說	基金資訊	06-28 09:09
171	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、	基金資訊	05-30 07:11
99	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:40
113	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 17:58
186	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、	基金資訊	02-21 07:07
163	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:46
300	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、	基金資訊	11-15 07:07
244	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 08:29
236	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:50
308	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、	基金資訊	08-09 07:05
258	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	07-19 09:28
271	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-29 09:06
249	公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說	基金資訊	06-29 09:05

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-04	每份派現(xiàn)金0.0575元
2022-02-24	每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-12-13	每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-01-27	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-10-14	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-06-18	每份派現(xiàn)金0.0155元
2020-02-26	每份派現(xiàn)金0.0051元
2019-12-30	每份派現(xiàn)金0.0287元
2018-11-05	每份派現(xiàn)金0.0226元
2018-04-23	每份派現(xiàn)金0.0167元
2017-12-19	每份派現(xiàn)金0.0230元

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