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單位凈值 (2025-12-24)

1.28610.31%
近1月：0.63%
近1年：4.65%

累計凈值

1.4681
近3月：0.63%
近3年：9.69%

近6月：3.70%
成立來：48.64%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃華等
成 立 日：2017-03-15管 理 人：中歐基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.2861 1.4681 0.31%
    12-23 1.2821 1.4641 -0.05%
    12-22 1.2828 1.4648 0.14%
    12-19 1.2810 1.4630 0.17%
    12-18 1.2788 1.4608 0.13%
    12-17 1.2772 1.4592 0.35%
    12-16 1.2728 1.4548 -0.20%
    12-15 1.2754 1.4574 -0.08%
    12-12 1.2764 1.4584 0.09%
    12-11 1.2753 1.4573 -0.22%
    12-10 1.2781 1.4601 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.70%
    0.63%
    0.63%
    3.70%
    4.81%
    4.65%
    11.81%
    9.69%
    同類平均
    0.51%
    0.97%
    0.69%
    4.78%
    6.42%
    6.29%
    13.00%
    11.72%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    306 | 1305
    665 | 1300
    631 | 1290
    648 | 1281
    694 | 1257
    727 | 1256
    612 | 1203
    666 | 1070
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.10%
    2024-12-3123.39%
    2024-06-30156.72%
    2023-12-31333.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
54 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
89 0 公告中歐康裕混合型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:30
104 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-14 09:11
139 0 公告中歐康裕混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-14 00:33
97 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 08-14 00:33
109 0 公告中歐康裕混合型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:11
105 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
126 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:09
100 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
138 0 公告中歐康裕混合型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:09
332 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 00:15
553 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:28
316 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:11
512 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:35
580 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:08
657 0 公告中歐康裕混合型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-15 09:06
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611 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:08
641 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:38
878 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-23 09:10
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