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單位凈值 (2026-02-13)

1.3102-0.15%
近1月：0.50%
近1年：6.27%

累計凈值

1.4922
近3月：1.79%
近3年：10.46%

近6月：2.87%
成立來：51.43%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.42億元（2025-12-31）基金經理：黃華等
成 立 日：2017-03-15管 理 人：中歐基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.3102 1.4922 -0.15%
    02-12 1.3122 1.4942 0.05%
    02-11 1.3115 1.4935 0.03%
    02-10 1.3111 1.4931 0.01%
    02-09 1.3110 1.4930 0.38%
    02-06 1.3060 1.4880 0.25%
    02-05 1.3027 1.4847 -0.18%
    02-04 1.3051 1.4871 -0.05%
    02-03 1.3057 1.4877 0.66%
    02-02 1.2971 1.4791 -0.66%
    01-30 1.3057 1.4877 -0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.50%
    1.79%
    2.87%
    1.83%
    6.27%
    12.88%
    10.46%
    同類平均
    0.31%
    0.61%
    1.56%
    4.21%
    1.86%
    7.75%
    15.65%
    10.75%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    518 | 1350
    650 | 1343
    410 | 1317
    720 | 1301
    535 | 1343
    650 | 1282
    700 | 1230
    567 | 1104
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.10%
    2024-12-3123.39%
    2024-06-30156.72%
    2023-12-31333.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 0 公告中歐康裕混合型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:36
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103 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:30
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125 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
147 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:09
118 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
156 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:09
353 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 00:15
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333 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:11
535 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:35
597 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:08
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658 0 公告中歐康裕混合型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:38
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