基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-26)

1.01110.08%
近1月：-0.01%
近1年：-0.73%

累計凈值

1.2630
近3月：0.68%
近3年：10.48%

近6月：-1.35%
成立來：27.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2017-08-31管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.89%12-26

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.0111 1.2630 0.08%
    12-25 1.0103 1.2622 0.00%
    12-24 1.0103 1.2622 0.06%
    12-23 1.0097 1.2616 0.02%
    12-22 1.0095 1.2614 -0.03%
    12-19 1.0098 1.2617 0.04%
    12-18 1.0094 1.2613 0.02%
    12-17 1.0092 1.2611 0.05%
    12-16 1.0087 1.2606 0.01%
    12-15 1.0086 1.2605 -0.14%
    12-12 1.0100 1.2619 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.01%
    0.68%
    -1.35%
    -1.01%
    -0.73%
    6.35%
    10.48%
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    109 | 3521
    3020 | 3513
    1261 | 3483
    3290 | 3416
    3110 | 3237
    3093 | 3236
    996 | 2711
    881 | 2319
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
90 0 公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金(國泰民安增益純 基金資訊 11-27 09:28
77 0 公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 11-27 09:10
94 0 公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金A類份額分紅公告 基金資訊 11-11 09:08
94 0 公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
185 0 公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 09:25
274 0 長風(fēng)浩蕩，云程萬里——國泰基金秋季策略會觀點速遞 國泰基金 08-22 17:28
275 0 公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金A類份額分紅公告 基金資訊 08-05 07:01
305 0 公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:11
271 0 想要穩(wěn)還是股債搭配更靠譜，中短債基波動更小，走勢更 姐很溫柔 06-04 18:58
393 0 大咖研習(xí)社 | 國泰基金胡智磊：2025年夏季利率 國泰基金 05-12 16:33
342 0 公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:36
337 0 公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-29 09:24
822 0 公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:24
1678 21 【國泰基金李銘一】貨幣總體寬松，12月債市仍向好？ 國泰基金李銘一 12-12 15:15
676 0 公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金A類份額分紅公告 基金資訊 12-05 07:06
627 0 嘿，朋友們，你們注意到?jīng)]？方正富邦創(chuàng)新動力混合近三 紅太狼最懂基 11-25 23:37
1044 0 公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 11-20 09:06
1061 0 公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 11-20 09:06
644 0 公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金(國泰民安增益純 基金資訊 11-20 09:06
1010 0 公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-20 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1