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單位凈值 (2025-12-25)

1.01030.00%
近1月：-0.16%
近1年：-0.65%

累計凈值

1.2622
近3月：0.64%
近3年：10.36%

近6月：-1.33%
成立來：27.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2017-08-31管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0103 1.2622 0.00%
    12-24 1.0103 1.2622 0.06%
    12-23 1.0097 1.2616 0.02%
    12-22 1.0095 1.2614 -0.03%
    12-19 1.0098 1.2617 0.04%
    12-18 1.0094 1.2613 0.02%
    12-17 1.0092 1.2611 0.05%
    12-16 1.0087 1.2606 0.01%
    12-15 1.0086 1.2605 -0.14%
    12-12 1.0100 1.2619 -0.11%
    12-11 1.0111 1.2630 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.16%
    0.64%
    -1.33%
    -1.09%
    -0.65%
    6.25%
    10.36%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    1172 | 3230
    2889 | 3230
    1318 | 3199
    3012 | 3134
    2840 | 2961
    2820 | 2957
    960 | 2434
    802 | 2072
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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