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單位凈值 (2026-02-13): 1.08780.00%; 近1月：0.30%; 近1年：0.36%

累計凈值: 1.3351; 近3月：0.30%; 近3年：10.78%

: 近6月：0.40%; 成立來：38.20%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.22億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：石東等
成立日：2017-01-18	管理人：萬家基金	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 30.92% --
25國開 19.79% --
23國開 10.92% --
24農(nóng)行 10.14% --
24國開 10.08% --
前五持倉占比合計：81.85%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	30.92%	--
25國開	19.79%	--
23國開	10.92%	--
24農(nóng)行	10.14%	--
24國開	10.08%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0878	1.3351	0.00%
02-12	1.0878	1.3351	0.02%
02-11	1.0876	1.3349	0.00%
02-10	1.0876	1.3349	-0.02%
02-09	1.0878	1.3351	0.03%
02-06	1.0875	1.3348	0.06%
02-05	1.0869	1.3342	0.04%
02-04	1.0865	1.3338	0.01%
02-03	1.0864	1.3337	0.01%
02-02	1.0863	1.3336	0.01%
01-30	1.0862	1.3335	0.02%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.30%	0.30%	0.40%	0.29%	0.36%	7.00%	10.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3089 \| 3522	2295 \| 3518	2621 \| 3500	2662 \| 3444	2558 \| 3518	2686 \| 3253	405 \| 2753	710 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.78%	-0.98%	1.72%	-0.69%	5.61%	0.40%	-0.11%	0.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	553 \| 3528	2968 \| 3498	170 \| 3451	2515 \| 3040	25 \| 3316	1197 \| 3195	3184 \| 3360	2434 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.81%	6.86%	2.64%	2.04%	4.02%	2.38%	3.96%	7.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1889 \| 3528	201 \| 3316	2191 \| 3108	1561 \| 2726	1061 \| 2409	1153 \| 2196	721 \| 1720	207 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-25~至今	石東孫佳佳	211天	0.54%
2024-08-09~2025-07-24	石東	349天	6.55%
2023-06-10~2024-08-08	周慧	1年又60天	2.19%
2022-04-06~2023-06-09	段博卿	1年又64天	3.07%
2022-01-25~2022-04-05	蘇謀東段博卿	70天	0.23%

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77	權益震蕩下債市更顯優(yōu)勢	機泰祝農(nóng)	11-12 09:55
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192	公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	07-28 09:23
209	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	07-28 09:07
193	公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	07-28 09:06
218	公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	07-25 09:10
167	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7.	萬家基金	07-21 17:11
191	公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:13
143	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7.	萬家基金	07-14 16:59
149	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7.	萬家基金	07-07 17:05
120	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.6.	萬家基金	06-23 16:32
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-10	每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-12-19	每份派現(xiàn)金0.0165元
2022-12-12	每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.0380元
2021-03-01	每份派現(xiàn)金0.0380元
2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-12-28	每份派現(xiàn)金0.0260元
2018-06-27	每份派現(xiàn)金0.0518元

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