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單位凈值 (2025-12-22)

1.0006-0.05%
近1月：-0.11%
近1年：1.02%

累計(jì)凈值

1.2716
近3月：0.42%
近3年：12.45%

近6月：0.04%
成立來：30.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2017-02-16管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0006 1.2716 -0.05%
    12-19 1.0011 1.2721 0.05%
    12-18 1.0006 1.2716 0.01%
    12-17 1.0005 1.2715 0.13%
    12-16 0.9992 1.2702 0.02%
    12-15 0.9990 1.2700 -0.09%
    12-12 0.9999 1.2709 -0.07%
    12-11 1.0006 1.2716 0.05%
    12-10 1.0001 1.2711 0.04%
    12-09 0.9997 1.2707 0.05%
    12-08 1.0023 1.2702 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.11%
    0.42%
    0.04%
    0.92%
    1.02%
    6.94%
    12.45%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    587 | 3189
    2349 | 3193
    1470 | 3164
    1898 | 3089
    1498 | 2933
    1574 | 2916
    560 | 2403
    248 | 2044
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

    一般

    一般

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80 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第二十一次分紅公告 基金資訊 12-06 09:06
68 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:33
89 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:21
111 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:25
188 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第二十次分紅公告 基金資訊 06-11 07:45
132 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金(華夏鼎隆債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:15
146 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:13
117 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:27
102 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:04
167 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十九次分紅公告 基金資訊 03-26 07:39
171 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:44
240 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十八次分紅公告 基金資訊 12-20 07:24
254 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:27
310 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十七次分紅公告 基金資訊 09-20 07:48
297 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:36
472 4 最近幾天表現(xiàn)不好，啥情況 基民1T613r5263 07-26 23:33
419 0 這個(gè)基金啥時(shí)候可以買呀？ 快樂天使zch 07-24 10:15
289 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:20
497 2 昨天還再想為什么虧了兩天的票息，結(jié)果今天直接翻身[ 股友Vt7xYF 07-02 23:53
321 1 $華夏鼎隆債券A[004061]$6月30號(hào)-0. 基民1T613r5263 07-01 14:10
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