基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.09770.00%
近1月：0.05%
近1年：1.16%

累計(jì)凈值

1.3223
近3月：0.49%
近3年：9.50%

近6月：0.22%
成立來(lái)：35.95%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2017-03-20管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0977 1.3223 0.00%
    12-19 1.0977 1.3223 0.05%
    12-18 1.0972 1.3218 0.02%
    12-17 1.0970 1.3216 0.04%
    12-16 1.0966 1.3212 0.01%
    12-15 1.0965 1.3211 -0.02%
    12-12 1.0967 1.3213 -0.01%
    12-11 1.0968 1.3214 0.04%
    12-10 1.0964 1.3210 0.02%
    12-09 1.0962 1.3208 0.03%
    12-08 1.0959 1.3205 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.05%
    0.49%
    0.22%
    0.90%
    1.16%
    6.09%
    9.50%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
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    901 | 3224
    976 | 3194
    1530 | 3119
    1531 | 2958
    1407 | 2941
    1093 | 2426
    1144 | 2065
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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214 0 公告中銀富享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:08
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