基金品種

全球市場(chǎng)
中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A(000372
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.09140.01%
近1月：0.45%
近1年：1.24%

累計(jì)凈值

1.6042
近3月：0.43%
近3年：11.26%

近6月：0.65%
成立來(lái)：76.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.57億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2013-11-07管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限3000.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-16～04-22/04-16～04-22
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0914 1.6042 0.01%
    02-12 1.0913 1.6041 0.02%
    02-11 1.0911 1.6039 0.03%
    02-10 1.0908 1.6036 0.02%
    02-09 1.0906 1.6034 0.06%
    02-06 1.0900 1.6028 0.03%
    02-05 1.0897 1.6025 0.03%
    02-04 1.0894 1.6022 -0.01%
    02-03 1.0895 1.6023 0.00%
    02-02 1.0895 1.6023 0.00%
    01-30 1.0895 1.6023 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.45%
    0.43%
    0.65%
    0.56%
    1.24%
    6.16%
    11.26%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    998 | 3518
    1729 | 3500
    1929 | 3444
    663 | 3518
    1738 | 3253
    841 | 2753
    544 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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