基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A(003952
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.06360.00%
近1月：0.08%
近1年：2.09%

累計(jì)凈值

1.3807
近3月：0.70%
近3年：13.31%

近6月：0.57%
成立來(lái)：45.08%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2017-03-20管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限300.00萬(wàn)元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-01～12-26/12-01～12-26
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0636 1.3807 0.00%
    12-23 1.0636 1.3807 0.03%
    12-22 1.0633 1.3804 0.03%
    12-19 1.0630 1.3801 0.03%
    12-18 1.0627 1.3798 0.04%
    12-17 1.0623 1.3794 0.02%
    12-16 1.0621 1.3792 0.01%
    12-15 1.0620 1.3791 -0.02%
    12-12 1.0622 1.3793 -0.02%
    12-11 1.0624 1.3795 0.04%
    12-10 1.0620 1.3791 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.08%
    0.70%
    0.57%
    1.52%
    2.09%
    8.49%
    13.31%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    473 | 784
    343 | 780
    317 | 765
    453 | 730
    417 | 678
    334 | 677
    203 | 570
    145 | 520
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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67 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:27
78 0 昨天$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$繼續(xù)向上，連 歡歡136106v7k0 09-04 14:34
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117 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:33
143 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 02-27 09:06
152 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:47
244 0 咱就是說(shuō)，方正富邦鴻遠(yuǎn)基金也太爭(zhēng)氣了！最近業(yè)績(jī)出類 果子姐11 12-16 23:09
430 1 6月28號(hào)買的，那么12月27號(hào)關(guān)閉，那么27號(hào)贖 基民zcp5S2 12-06 21:25
473 1 請(qǐng)友友教之，我是6月6號(hào)買的，今天賣岀，沒(méi)顯示手續(xù) 基民zcp5S2 12-05 10:51
344 0 我7.1確認(rèn)的是不是只有到12.27賣了才不要手續(xù) 股友n78536A250 12-02 12:28
672 9 是開放就可以贖回？還是必須6個(gè)月才可以贖回？為什么 汐顏夢(mèng)繁華 12-02 11:44
323 0 還差幾天到期，今天贖回收費(fèi)嗎 njzy963147 12-02 10:36
468 1 今天15點(diǎn)后終于可以贖回了，為什么在支付寶里贖回顯 汐顏夢(mèng)繁華 11-29 15:24
336 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 11-25 07:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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