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興業(yè)嘉瑞6個月定開債A(003952
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.06980.02%
近1月：0.45%
近1年：1.30%

累計凈值

1.3869
近3月：0.70%
近3年：12.90%

近6月：0.99%
成立來：45.93%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：5.98億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：倪侃等
成 立 日：2017-03-20管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限300.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-01～06-29/06-01～06-29
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月29日15:00~06月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月29日15:00~06月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0698 1.3869 0.02%
    02-12 1.0696 1.3867 0.03%
    02-11 1.0693 1.3864 0.03%
    02-10 1.0690 1.3861 0.03%
    02-09 1.0687 1.3858 0.05%
    02-06 1.0682 1.3853 0.04%
    02-05 1.0678 1.3849 0.02%
    02-04 1.0676 1.3847 0.01%
    02-03 1.0675 1.3846 -0.01%
    02-02 1.0676 1.3847 0.02%
    01-30 1.0674 1.3845 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.45%
    0.70%
    0.99%
    0.55%
    1.30%
    7.91%
    12.90%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    361 | 867
    426 | 863
    403 | 847
    447 | 809
    516 | 863
    565 | 740
    272 | 643
    172 | 582
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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260 0 咱就是說，方正富邦鴻遠基金也太爭氣了！最近業(yè)績出類 果子姐11 12-16 23:09
464 1 6月28號買的，那么12月27號關(guān)閉，那么27號贖 基民zcp5S2 12-06 21:25
513 1 請友友教之，我是6月6號買的，今天賣岀，沒顯示手續(xù) 基民zcp5S2 12-05 10:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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