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單位凈值 (2026-02-13)

1.03150.02%
近1月：0.53%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.3286
近3月：0.59%
近3年：8.61%

近6月：0.94%
成立來：38.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：84.73億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：牟瓊嶼等
成 立 日：2017-02-16管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0315 1.3286 0.02%
    02-12 1.0313 1.3284 0.02%
    02-11 1.0311 1.3282 0.03%
    02-10 1.0308 1.3279 0.02%
    02-09 1.0306 1.3277 0.05%
    02-06 1.0301 1.3272 0.03%
    02-05 1.0298 1.3269 0.03%
    02-04 1.0295 1.3266 0.01%
    02-03 1.0294 1.3265 0.00%
    02-02 1.0294 1.3265 0.01%
    01-30 1.0293 1.3264 0.01%
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    0.59%
    0.94%
    0.59%
    1.72%
    5.07%
    8.61%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    545 | 3518
    752 | 3500
    775 | 3444
    553 | 3518
    945 | 3253
    1737 | 2753
    1604 | 2336
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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