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單位凈值 (2025-12-23)

1.00970.02%
近1月：0.11%
近1年：1.48%

累計(jì)凈值

1.3100
近3月：0.51%
近3年：10.63%

近6月：0.60%
成立來：34.17%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2016-12-22管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0097 1.3100 0.02%
    12-22 1.0095 1.3098 0.00%
    12-19 1.0095 1.3098 0.04%
    12-18 1.0091 1.3094 0.02%
    12-17 1.0089 1.3092 0.03%
    12-16 1.0086 1.3089 0.02%
    12-15 1.0084 1.3087 -0.02%
    12-12 1.0086 1.3089 -0.01%
    12-11 1.0087 1.3090 0.03%
    12-10 1.0084 1.3087 0.01%
    12-09 1.0083 1.3086 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.11%
    0.51%
    0.60%
    1.40%
    1.48%
    5.81%
    10.63%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1990 | 3219
    502 | 3225
    1391 | 3195
    672 | 3120
    799 | 2959
    871 | 2945
    1306 | 2427
    712 | 2072
    四分位排名

    一般

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