基金品種

全球市場(chǎng)
大成惠裕定開(kāi)純債債券A(003841
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.05500.08%
近1月：-0.31%
近1年：0.96%

累計(jì)凈值

1.3100
近3月：0.27%
近3年：10.10%

近6月：-0.23%
成立來(lái)：34.47%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2017-05-15管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-09-14～2026-10-19/2026-09-14～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0550 1.3100 0.08%
    12-22 1.0542 1.3092 -0.07%
    12-19 1.0549 1.3099 0.12%
    12-18 1.0536 1.3086 0.01%
    12-17 1.0535 1.3085 0.16%
    12-16 1.0518 1.3068 0.01%
    12-15 1.0517 1.3067 -0.15%
    12-12 1.0533 1.3083 -0.13%
    12-11 1.0547 1.3097 0.11%
    12-10 1.0535 1.3085 0.08%
    12-09 1.0527 1.3077 0.11%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.30%
    -0.31%
    0.27%
    -0.23%
    0.80%
    0.96%
    6.64%
    10.10%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類(lèi)排名
    225 | 3228
    3023 | 3234
    2824 | 3204
    2388 | 3129
    1711 | 2967
    1660 | 2953
    747 | 2435
    887 | 2078
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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