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單位凈值 (2026-02-13)

1.05840.01%
近1月：0.48%
近1年：0.95%

累計(jì)凈值

1.3134
近3月：-0.04%
近3年：10.06%

近6月：0.36%
成立來：34.91%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2017-05-15管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-14～10-19/09-14～10-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0584 1.3134 0.01%
    02-12 1.0583 1.3133 0.03%
    02-11 1.0580 1.3130 0.02%
    02-10 1.0578 1.3128 0.01%
    02-09 1.0577 1.3127 0.05%
    02-06 1.0572 1.3122 0.08%
    02-05 1.0564 1.3114 0.04%
    02-04 1.0560 1.3110 0.01%
    02-03 1.0559 1.3109 -0.01%
    02-02 1.0560 1.3110 0.01%
    01-30 1.0559 1.3109 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.48%
    -0.04%
    0.36%
    0.46%
    0.95%
    6.08%
    10.06%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    795 | 3518
    3298 | 3500
    2739 | 3444
    1242 | 3518
    2131 | 3253
    887 | 2753
    986 | 2336
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好
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