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單位凈值 (2025-12-22)

1.02510.01%
近1月：0.04%
近1年：1.92%

累計凈值

1.4056
近3月：0.58%
近3年：13.45%

近6月：0.67%
成立來：46.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：車日楠等
成 立 日：2016-11-28管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0251 1.4056 0.01%
    12-19 1.0250 1.4055 0.03%
    12-18 1.0247 1.4052 0.02%
    12-17 1.0245 1.4050 0.03%
    12-16 1.0242 1.4047 0.01%
    12-15 1.0241 1.4046 -0.01%
    12-12 1.0242 1.4047 0.00%
    12-11 1.0242 1.4047 0.03%
    12-10 1.0239 1.4044 0.02%
    12-09 1.0237 1.4042 0.02%
    12-08 1.0235 1.4040 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.04%
    0.58%
    0.67%
    1.82%
    1.92%
    6.00%
    13.45%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1720 | 3227
    1008 | 3233
    533 | 3203
    562 | 3128
    370 | 2966
    404 | 2949
    1150 | 2434
    135 | 2071
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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