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東方臻享純債債券A(003837

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單位凈值 (2026-02-13): 1.02960.01%; 近1月：0.32%; 近1年：2.03%

累計凈值: 1.4101; 近3月：0.53%; 近3年：12.48%

: 近6月：0.94%; 成立來：47.05%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：19.02億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：車日楠等
成立日：2016-11-28	管理人：東方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23農發(fā) 6.17% --
24廣東 4.34% --
24上海 3.82% --
24進出 3.73% --
25農行 3.73% --
前五持倉占比合計：21.79%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23農發(fā)	6.17%	--
24廣東	4.34%	--
24上海	3.82%	--
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25農行	3.73%	--

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節(jié)前債市繼續(xù)走高丨2.12債市情報局
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0296	1.4101	0.01%
02-12	1.0295	1.4100	0.02%
02-11	1.0293	1.4098	0.01%
02-10	1.0292	1.4097	0.01%
02-09	1.0291	1.4096	0.03%
02-06	1.0288	1.4093	0.02%
02-05	1.0286	1.4091	0.02%
02-04	1.0284	1.4089	0.00%
02-03	1.0284	1.4089	0.00%
02-02	1.0284	1.4089	0.02%
01-30	1.0282	1.4087	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.32%	0.53%	0.94%	0.41%	2.03%	5.52%	12.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1932 \| 3522	2166 \| 3518	1048 \| 3500	775 \| 3444	1613 \| 3518	578 \| 3253	1370 \| 2753	261 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.71%	-0.04%	1.03%	0.15%	1.38%	-0.01%	1.31%	1.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	841 \| 3528	1030 \| 3498	1196 \| 3451	513 \| 3040	2335 \| 3316	2636 \| 3195	1157 \| 3360	1505 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.85%	3.91%	6.63%	1.59%	8.53%	1.74%	4.24%	6.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	503 \| 3528	2021 \| 3316	90 \| 3108	1938 \| 2726	64 \| 2409	1462 \| 2196	591 \| 1720	519 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-25~至今	車日楠程旺	1年又149天	3.25%
2021-12-14~2024-09-24	車日楠	2年又285天	11.44%
2020-05-11~2021-12-13	吳萍萍車日楠	1年又216天	7.13%
2019-04-30~2020-05-10	吳萍萍	1年又11天	6.82%
2019-03-11~2019-04-29	彭成軍	49天	0.00%

點擊	標題	作者	最新更新時間
93	公告東方臻享純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 01:44
253	公告關于增加上海國信嘉利基金銷售有限公司為公司旗下部分	基金資訊	11-20 07:42
194	公告東方臻享純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 01:56
207	公告東方臻享純債債劵型證劵投資基金2025年第2次分紅	基金資訊	09-25 01:32
163	公告東方臻享純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 06:41
150	今日債市部分債基下跌，南華瑞澤卻上漲！繼續(xù)收蛋，連	嫵媚動人的李菡	07-22 21:35
184	公告東方臻享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:25
193	公告東方臻享純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)(	基金資訊	07-11 08:23
199	公告東方臻享純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	07-11 08:23
216	公告東方臻享純債債劵型證劵投資基金2025年第1次分紅	基金資訊	06-20 07:30
128	經(jīng)理業(yè)績	智慧的祝蘭芳1	06-17 19:55
510	公告關于增加中郵證券有限責任公司為東方基金旗下部分基金	基金資訊	06-12 07:09
212	公告東方臻享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:32
178	今天又被鴻遠圈粉了！151蛋單日爆發(fā)，半年1050	小小安安1011	04-08 08:40
223	股市這陣子波動不小，債市卻穩(wěn)步上升。今天方正鴻遠預	乖乖y	04-07 18:46
282	公告東方臻享純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 08:53
196	$東方臻享純債債券A$搞個新經(jīng)理，是來掛業(yè)績的嗎，	金光照耀	03-21 23:18
495	公告關于增加海通證券股份有限公司等兩家機構為東方基金旗	基金資訊	03-15 07:56
276	今日市場大反彈，最大蛋21個收入囊中，反彈力度驚人	喜羊羊abc	02-20 07:59
272	公告東方臻享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:09

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-26	每份派現(xiàn)金0.0070元
2025-06-23	每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-12-16	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-18	每份派現(xiàn)金0.0088元
2024-06-21	每份派現(xiàn)金0.0115元
2024-03-25	每份派現(xiàn)金0.0127元
2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.0244元
2023-06-29	每份派現(xiàn)金0.0170元
2023-05-24	每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-03-27	每份派現(xiàn)金0.0490元
2022-08-15	每份派現(xiàn)金0.0550元

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