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單位凈值 (2025-12-24)

1.02890.01%
近1月：0.02%
近1年：1.09%

累計(jì)凈值

1.3188
近3月：0.49%
近3年：10.60%

近6月：0.42%
成立來：36.20%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2016-11-02管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0289 1.3188 0.01%
    12-23 1.0288 1.3187 0.04%
    12-22 1.0284 1.3183 -0.01%
    12-19 1.0285 1.3184 0.04%
    12-18 1.0281 1.3180 0.01%
    12-17 1.0280 1.3179 0.04%
    12-16 1.0276 1.3175 0.00%
    12-15 1.0276 1.3175 -0.02%
    12-12 1.0278 1.3177 -0.03%
    12-11 1.0281 1.3180 0.03%
    12-10 1.0278 1.3177 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.02%
    0.49%
    0.42%
    0.94%
    1.09%
    5.96%
    10.60%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1754 | 3228
    1523 | 3231
    2175 | 3200
    1162 | 3132
    1541 | 2962
    1572 | 2953
    1205 | 2430
    725 | 2073
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    一般

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