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博時安誠3個月定開債A(003564
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.10810.00%
近1月：0.37%
近1年：2.82%

累計凈值

1.3081
近3月：0.63%
近3年：14.22%

近6月：0.88%
成立來：34.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：倪玉娟等
成 立 日：2016-11-10管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：01-28～03-04/01-28～03-04
開放申購時間：
2026年01月27日15:00~03月04日15:00
開放贖回時間：
2026年01月27日15:00~03月04日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1081 1.3081 0.00%
    02-12 1.1081 1.3081 0.03%
    02-11 1.1078 1.3078 0.04%
    02-10 1.1074 1.3074 0.02%
    02-09 1.1072 1.3072 0.05%
    02-06 1.1067 1.3067 0.02%
    02-05 1.1065 1.3065 0.03%
    02-04 1.1062 1.3062 0.00%
    02-03 1.1062 1.3062 -0.01%
    02-02 1.1063 1.3063 0.02%
    01-30 1.1061 1.3061 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.37%
    0.63%
    0.88%
    0.42%
    2.82%
    11.01%
    14.22%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    1680 | 3518
    593 | 3500
    964 | 3444
    1534 | 3518
    201 | 3253
    26 | 2753
    91 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    • 3月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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