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單位凈值 (2025-12-23)

1.10830.02%
近1月：0.43%
近1年：0.56%

累計(jì)凈值

1.3133
近3月：0.56%
近3年：6.18%

近6月：0.08%
成立來：33.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2016-11-01管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.1083 1.3133 0.02%
    12-22 1.1081 1.3131 0.05%
    12-19 1.1076 1.3126 0.05%
    12-18 1.1071 1.3121 0.03%
    12-17 1.1068 1.3118 0.05%
    12-16 1.1063 1.3113 0.01%
    12-15 1.1062 1.3112 0.03%
    12-12 1.1059 1.3109 0.00%
    12-11 1.1059 1.3109 -0.13%
    12-10 1.1073 1.3123 0.34%
    12-09 1.1035 1.3085 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.43%
    0.56%
    0.08%
    0.52%
    0.56%
    3.75%
    6.18%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    820 | 3228
    47 | 3234
    1068 | 3204
    1890 | 3129
    2085 | 2967
    2143 | 2953
    2258 | 2435
    1950 | 2078
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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124 0 每天都在坐過山車，真的太難受了，在投資過程中配置債 用心造基 05-15 20:08
143 0 債市有點(diǎn)震蕩，不過長期走勢還是向好的，多多配置低風(fēng) 東東西西哦 05-14 18:56
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