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單位凈值 (2026-02-13)

1.02570.00%
近1月：0.37%
近1年：1.40%

累計凈值

1.3023
近3月：0.52%
近3年：9.56%

近6月：0.67%
成立來：33.89%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：9.63億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李菁
成 立 日：2016-11-16管 理 人：建信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0257 1.3023 0.00%
    02-12 1.0257 1.3023 0.03%
    02-11 1.0254 1.3020 0.02%
    02-10 1.0252 1.3018 0.01%
    02-09 1.0251 1.3017 0.05%
    02-06 1.0246 1.3012 0.03%
    02-05 1.0243 1.3009 0.03%
    02-04 1.0240 1.3006 0.00%
    02-03 1.0240 1.3006 0.00%
    02-02 1.0240 1.3006 0.01%
    01-30 1.0239 1.3005 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.37%
    0.52%
    0.67%
    0.46%
    1.40%
    5.35%
    9.56%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    529 | 867
    535 | 863
    534 | 847
    611 | 809
    578 | 863
    548 | 740
    482 | 643
    392 | 582
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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