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全球市場(chǎng)
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)A(003358
)

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：-0.17%
近1年：0.03%

單位凈值 (2025-12-23)

1.31490.11%
近3月：0.70%
近3年：14.98%

累計(jì)凈值

1.4070
近6月：-0.91%
成立來：41.95%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2016-09-27管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.3149 1.4070 0.11%
    12-22 1.3134 1.4055 -0.11%
    12-19 1.3148 1.4069 0.12%
    12-18 1.3132 1.4053 -0.02%
    12-17 1.3134 1.4055 0.21%
    12-16 1.3106 1.4027 0.04%
    12-15 1.3101 1.4022 -0.18%
    12-12 1.3124 1.4045 -0.14%
    12-11 1.3142 1.4063 0.10%
    12-10 1.3129 1.4050 0.11%
    12-09 1.3114 1.4035 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    -0.17%
    0.70%
    -0.91%
    -0.19%
    0.03%
    9.88%
    14.98%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.25%
    -0.16%
    0.41%
    -1.37%
    -1.87%
    -1.72%
    5.73%
    7.68%
    同類排名
    22 | 656
    604 | 654
    43 | 647
    569 | 608
    517 | 556
    504 | 556
    32 | 391
    20 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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