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單位凈值 (2026-02-13)

1.0615--
近1月:0.28%
近1年:1.07%

累計凈值

1.3172
近3月:0.47%
近3年:9.45%

近6月:0.65%
成立來:36.18%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:251.11億元(2025-12-31)基金經理:白潔
成 立 日:2016-09-22管 理 人中銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間03-10/03-10
預估開放申購時間:
2026年03月09日15:00~03月10日15:00
預估開放贖回時間:
2026年03月09日15:00~03月10日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0615 1.3172 --
    02-06 1.0610 1.3167 --
    01-30 1.0603 1.3160 --
    01-23 1.0600 1.3157 --
    01-16 1.0594 1.3151 --
    01-09 1.0585 1.3142 --
    12-31 1.0586 1.3143 --
    12-26 1.0589 1.3146 --
    12-19 1.0584 1.3141 --
    12-12 1.0576 1.3133 --
    12-09 1.0572 1.3129 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.28%
    0.47%
    0.65%
    0.27%
    1.07%
    5.54%
    9.45%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2721 | 3522
    2431 | 3518
    1443 | 3500
    1929 | 3444
    2690 | 3518
    1956 | 3253
    1350 | 2753
    1245 | 2336
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中銀基金

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