基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.16910.15%
近1月：0.39%
近1年：2.86%

累計凈值

1.3256
近3月：1.33%
近3年：12.27%

近6月：1.70%
成立來：35.72%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：8.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2016-10-27管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1691 1.3256 0.15%
    12-23 1.1674 1.3239 -0.03%
    12-22 1.1677 1.3242 0.13%
    12-19 1.1662 1.3227 0.09%
    12-18 1.1652 1.3217 0.04%
    12-17 1.1647 1.3212 0.22%
    12-16 1.1622 1.3187 -0.09%
    12-15 1.1633 1.3198 -0.04%
    12-12 1.1638 1.3203 0.05%
    12-11 1.1632 1.3197 -0.03%
    12-10 1.1635 1.3200 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    0.39%
    1.33%
    1.70%
    2.78%
    2.86%
    8.32%
    12.27%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    124 | 784
    76 | 780
    79 | 765
    183 | 730
    232 | 678
    233 | 677
    210 | 570
    184 | 520
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
73 0 公告平安基金管理有限公司關于新增東方證券股份有限公司為 基金資訊 12-12 09:10
58 0 公告平安基金管理有限公司關于旗下部分基金新增中信銀行股 基金資訊 11-27 09:30
71 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-21 09:51
76 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-21 09:34
70 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-21 09:33
79 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-20 09:30
84 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-20 09:14
82 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-19 09:54
99 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 10:33
209 0 公告平安基金管理有限公司關于旗下基金新增方正證券股份有 基金資訊 10-16 07:06
150 0 公告平安基金管理有限公司關于旗下基金新增華西證券股份有 基金資訊 10-13 09:10
401 0 公募基金行業(yè)費率改革來了，平安基金可不敢討好大客戶 大資管視界 09-08 22:34
143 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 10:09
256 0 公告平安基金管理有限公司關于新增博時財富基金銷售有限公 基金資訊 08-08 07:11
271 0 公告平安基金管理有限公司關于新增中國郵政儲蓄銀行股份有 基金資訊 08-08 07:11
743 0 平安基金要卷死同行！基民盼“特供贖回費”回歸普惠人 大資管視界 08-07 17:50
229 0 公告平安基金管理有限公司關于平安惠享純債債券型證券投資 基金資訊 07-31 10:07
97 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 10:14
250 0 公告平安基金管理有限公司關于平安惠享純債債券型證券投資 基金資訊 05-31 05:53
205 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-30 00:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1