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單位凈值 (2025-12-22)

1.0358-0.02%
近1月：0.37%
近1年：1.13%

累計凈值

1.3339
近3月：1.37%
近3年：9.53%

近6月：0.62%
成立來：38.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2016-09-02管 理 人：中信保誠基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0358 1.3339 -0.02%
    12-19 1.0360 1.3341 0.18%
    12-18 1.0341 1.3322 -0.04%
    12-17 1.0345 1.3326 0.25%
    12-16 1.0319 1.3300 0.00%
    12-15 1.0319 1.3300 -0.12%
    12-12 1.0331 1.3312 -0.04%
    12-11 1.0335 1.3316 0.30%
    12-10 1.0304 1.3285 0.36%
    12-09 1.0267 1.3248 0.38%
    12-08 1.0228 1.3209 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    0.37%
    1.37%
    0.62%
    1.01%
    1.13%
    5.41%
    9.53%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    51 | 3218
    57 | 3224
    33 | 3194
    632 | 3119
    1380 | 2958
    1443 | 2941
    1580 | 2426
    1128 | 2065
    四分位排名

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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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