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單位凈值 (2026-02-13)

1.1903-0.02%
近1月：0.54%
近1年：2.64%

累計凈值

1.3730
近3月：0.71%
近3年：12.70%

近6月：1.15%
成立來：42.04%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何秀紅
成 立 日：2016-08-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1903 1.3730 -0.02%
    02-12 1.1905 1.3732 0.03%
    02-11 1.1901 1.3728 0.03%
    02-10 1.1897 1.3724 0.01%
    02-09 1.1896 1.3723 0.08%
    02-06 1.1886 1.3713 0.06%
    02-05 1.1879 1.3706 0.02%
    02-04 1.1877 1.3704 0.02%
    02-03 1.1875 1.3702 0.05%
    02-02 1.1869 1.3696 -0.04%
    01-30 1.1874 1.3701 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.54%
    0.71%
    1.15%
    0.75%
    2.64%
    8.95%
    12.70%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    390 | 867
    333 | 863
    391 | 847
    384 | 809
    400 | 863
    305 | 740
    220 | 643
    179 | 582
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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工銀瑞信基金

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