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單位凈值 (2026-02-13)

1.3170--
近1月：0.37%
近1年：2.40%

累計凈值

1.4970
近3月：0.37%
近3年：15.09%

近6月：0.77%
成立來：55.28%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：41.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2016-06-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：04-13～05-11/04-13～05-11
預估開放申購時間：
2026年04月10日15:00~05月11日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月10日15:00~05月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.3170 1.4970 --
    02-06 1.3162 1.4962 --
    01-30 1.3155 1.4955 --
    01-23 1.3157 1.4957 --
    01-16 1.3129 1.4929 --
    01-09 1.3122 1.4922 --
    12-31 1.3118 1.4918 --
    12-26 1.3121 1.4921 --
    12-19 1.3109 1.4909 --
    12-12 1.3101 1.4901 --
    12-05 1.3097 1.4897 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.37%
    0.37%
    0.77%
    0.40%
    2.40%
    11.43%
    15.09%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    697 | 867
    535 | 863
    663 | 847
    543 | 809
    627 | 863
    338 | 740
    130 | 643
    98 | 582
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.74%
    2023-12-310.22%
    2022-12-311.49%
    2022-06-302.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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212 1 $中銀永利半年定開債$到期后賣出沒反應?。≌厥?？ 自在修為 09-02 14:04
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