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單位凈值 (2025-12-23)

1.24200.00%
近1月：0.16%
近1年：1.55%

累計凈值

1.3670
近3月：0.65%
近3年：12.35%

近6月：0.65%
成立來：39.28%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.40億元（2025-09-30）基金經理：張恒
成 立 日：2016-06-03管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.2420 1.3670 0.00%
    12-22 1.2420 1.3670 0.08%
    12-19 1.2410 1.3660 0.08%
    12-18 1.2400 1.3650 0.00%
    12-17 1.2400 1.3650 0.08%
    12-16 1.2390 1.3640 -0.08%
    12-15 1.2400 1.3650 0.00%
    12-12 1.2400 1.3650 0.00%
    12-11 1.2400 1.3650 0.08%
    12-10 1.2390 1.3640 0.00%
    12-09 1.2390 1.3640 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.16%
    0.65%
    0.65%
    1.55%
    1.55%
    6.27%
    12.35%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    427 | 3228
    293 | 3234
    603 | 3204
    598 | 3129
    634 | 2967
    756 | 2953
    985 | 2435
    256 | 2078
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-311.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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