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單位凈值 (2026-02-13)

1.1660-0.02%
近1月：0.47%
近1年：2.72%

累計凈值

1.3470
近3月：0.73%
近3年：11.59%

近6月：1.30%
成立來：36.58%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：5.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚學(xué)康
成 立 日：2016-11-11管 理 人：泓德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1660 1.3470 -0.02%
    02-12 1.1662 1.3472 0.03%
    02-11 1.1659 1.3469 0.02%
    02-10 1.1657 1.3467 0.01%
    02-09 1.1656 1.3466 0.06%
    02-06 1.1649 1.3459 0.05%
    02-05 1.1643 1.3453 0.00%
    02-04 1.1643 1.3453 0.03%
    02-03 1.1639 1.3449 0.05%
    02-02 1.1633 1.3443 -0.03%
    01-30 1.1637 1.3447 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.47%
    0.73%
    1.30%
    0.67%
    2.72%
    7.56%
    11.59%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    587 | 867
    401 | 863
    373 | 847
    335 | 809
    441 | 863
    297 | 740
    290 | 643
    247 | 582
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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