123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>萬家瑞和靈活配置混合A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

萬家瑞和靈活配置混合A(002664

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2025-12-24): 1.32870.04%; 近1月：0.29%; 近1年：4.04%

累計凈值: 1.4387; 近3月：0.82%; 近3年：12.00%

: 近6月：3.03%; 成立來：47.52%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：蘇謀東
成立日：2016-04-26	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

萬家基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	0.59%	0.69%	股吧
工商銀行	0.52%	-0.13%	股吧
北方華創(chuàng)	0.50%	-0.07%	股吧
滬電股份	0.50%	2.51%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.48%	-0.92%	股吧
新易盛	0.48%	-0.98%	股吧
科大訊飛	0.47%	0.23%	股吧
福昕軟件	0.45%	0.68%	股吧
協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)	0.45%	4.14%	股吧
海光信息	0.43%	0.17%	股吧

前十持倉占比合計：4.87%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22郵儲 8.93% --
24交行 8.57% --
21建設 5.85% --
24國債23 4.82% --
23農(nóng)行 4.51% --
前五持倉占比合計：32.68%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22郵儲	8.93%	--
24交行	8.57%	--
21建設	5.85%	--
24國債23	4.82%	--
23農(nóng)行	4.51%	--

公司觀點

更多>

現(xiàn)金理財新選擇
20.48%近1年萬家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新，關注成長
37.08%近1年萬家行業(yè)優(yōu)選混...
消費升級背后的機會
2.45%近1年萬家消費成長
銅價創(chuàng)歷史新高，如何影響你的錢包？
海外不確定性落地，跨年行情漸進？
普通人如何反向利用“周期”？
周期行業(yè)的生存戰(zhàn)！紫金礦業(yè)憑啥逆襲？
從煤飛色舞到AI硬件，“周期”如何...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.3287	1.4387	0.04%
12-23	1.3282	1.4382	0.08%
12-22	1.3272	1.4372	0.12%
12-19	1.3256	1.4356	0.06%
12-18	1.3248	1.4348	-0.02%
12-17	1.3250	1.4350	0.23%
12-16	1.3220	1.4320	-0.09%
12-15	1.3232	1.4332	-0.19%
12-12	1.3257	1.4357	0.05%
12-11	1.3251	1.4351	-0.02%
12-10	1.3253	1.4353	0.04%

更多凈值信息>

萬家瑞和靈活配置混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2017-11-24 每份派現(xiàn)金0.0920元
2016-12-15 每份派現(xiàn)金0.0180元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

更多>

截止至2025-12-24

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.28%	0.29%	0.82%	3.03%	4.07%	4.04%	12.01%	12.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.80%	5.43%	1.04%	21.82%	26.00%	24.42%	33.92%	21.88%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1964 \| 2316	1970 \| 2314	1189 \| 2309	1973 \| 2290	1955 \| 2253	1928 \| 2249	1699 \| 2174	1227 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.23%	1.71%	-0.45%	2.46%	1.90%	0.71%	1.82%	0.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2055 \| 2347	1037 \| 2353	1702 \| 2331	507 \| 2336	1961 \| 2322	657 \| 2326	618 \| 2322	245 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.05%	0.24%	-0.54%	2.36%	3.59%	5.26%	5.35%	10.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	773 \| 2336	390 \| 2330	149 \| 2299	1497 \| 2205	1911 \| 2086	1775 \| 1974	47 \| 1913	502 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 18.75%
2024-12-31 22.14%
2024-06-30 29.92%
2023-12-31 38.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：在研究宏觀市場形勢以及微觀市場的基礎上，采取積極主動地的策略，通過定性與定量分析，對利率變化趨勢、信用利差等因素進行評估運用不同的投資策略

報告期	基金換手率
2025-06-30	18.75%
2024-12-31	22.14%
2024-06-30	29.92%
2023-12-31	38.00%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-23~至今	蘇謀東	3年又278天	11.47%
2020-07-16~2022-03-22	郅元蘇謀東	1年又249天	5.29%
2019-12-20~2020-07-15	侯慧娣郅元	208天	0.73%
2019-09-09~2019-12-19	侯慧娣	101天	1.29%
2018-12-08~2019-09-08	周潛瑋侯慧娣	274天	3.73%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
118	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	12-01 09:12
103	0	公告萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	12-01 09:09
96	0	公告萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	12-01 09:09
112	0	公告萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-25 09:09
111	0	2025年以來的行情呈現(xiàn)“高者愈高、低者愈弱”的極	手打餅干	10-09 19:59
92	0	股債都波動之下$鵬揚雙利債券C$拿了一年多了，各階	娃投資理財	09-18 15:50
12030	13	百萬實盤操作：科技領跌！新能源逆勢上漲！緊急提醒，	青春姐理財記	09-12 13:45
126	0	公告萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:43
200	0	公告萬家基金管理有限公司關于增加方正證券為旗下部分基金	基金資訊	08-29 09:19
117	1	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.8.	萬家基金	08-27 00:42
106	1	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.8.	萬家基金	08-20 11:57
191	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.8.	萬家基金	08-11 17:13
99	0	之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券C$，這一年漲的真不	柔和的韋苑研	08-06 14:51
165	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.8.	萬家基金	08-04 16:55
180	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7.	萬家基金	07-28 17:11
156	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7.	萬家基金	07-21 17:11
228	0	公告萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:16
133	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7.	萬家基金	07-14 16:59
2516	0	從單一存款轉(zhuǎn)向多元配置，是與低利率時代的“和解之道	萬家基金	07-09 10:06
140	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7.	萬家基金	07-07 17:05

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A
近1年 152.44%

購買

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 148.00%

購買

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 147.65%

購買

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 140.69%

購買

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 140.45%

購買

匯安成長優(yōu)選混合A
近1年 136.62%

購買

萬家瑞和靈活配置混合A
近1年 4.04%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

萬家基金

管理規(guī)模：5675.43億旗下基金：375只

萬家國證航天航空行業(yè)E

日漲幅3.19%

購買

萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放

日漲幅2.66%

購買

萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放

日漲幅2.65%

購買

萬家先進制造混合發(fā)起式C

日漲幅2.30%

購買

萬家先進制造混合發(fā)起式A

日漲幅2.29%

購買

萬家自主創(chuàng)新混合A

日漲幅2.01%

購買

萬家自主創(chuàng)新混合C

日漲幅2.01%

購買

截止:12-24 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
工銀新興制造混合C	17311人
英大安盈30天滾動持有	18400人
交銀中證紅利低波動10	17290人
鑫元華證滬深港紅利50	18375人
交銀環(huán)球精選混合(QD	18530人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-24	每份派現(xiàn)金0.0920元
2016-12-15	每份派現(xiàn)金0.0180元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

不佳

不佳

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

良好

一般

優(yōu)秀

不佳

良好

良好

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

不佳

不佳

優(yōu)秀

良好

熱門基金近6月收益153%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外