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單位凈值 (2026-02-13)

1.0810-0.01%
近1月：0.48%
近1年：0.25%

累計凈值

1.3784
近3月：0.27%
近3年：9.97%

近6月：0.34%
成立來：42.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.80億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-04-21管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0810 1.3784 -0.01%
    02-12 1.0811 1.3785 0.03%
    02-11 1.0808 1.3782 0.01%
    02-10 1.0807 1.3781 -0.02%
    02-09 1.0809 1.3783 0.06%
    02-06 1.0803 1.3777 0.07%
    02-05 1.0795 1.3769 0.06%
    02-04 1.0788 1.3762 0.01%
    02-03 1.0787 1.3761 0.00%
    02-02 1.0787 1.3761 0.03%
    01-30 1.0784 1.3758 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.48%
    0.27%
    0.34%
    0.48%
    0.25%
    5.84%
    9.97%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    795 | 3518
    2762 | 3500
    2780 | 3444
    1100 | 3518
    2752 | 3253
    1076 | 2753
    1019 | 2336
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-13 09:06
40 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:42
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222 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
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765 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-07 07:08
143 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:20
143 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
195 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:36
188 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-21 07:33
212 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 04-18 00:48
202 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-14 07:00
174 0 根本停不下來！今天又賺151，從3月18號啟動到現(xiàn) 王是獅王 04-08 00:23
156 0 市場波動時方顯真章，$方正富邦鴻遠債券C$上周穩(wěn)中 利落的文小白 04-07 20:03
157 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
145 0 最近惠享還不錯，昨天又收了7個蛋，今天估計又可以收 悅悅不愛理財 03-25 09:31
140 0 最近真的挺難的，不過我覺得債基還是要看長期的表現(xiàn)吧 悅悅不愛理財 02-28 09:03
201 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
317 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-23 06:54
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