基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

0.88000.00%
近1月：0.11%
近1年：10.83%

累計(jì)凈值

1.2050
近3月：1.15%
近3年：-15.53%

近6月：5.64%
成立來：17.39%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賀大路
成 立 日：2016-08-09管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 0.8800 1.2050 0.00%
    12-23 0.8800 1.2050 -0.11%
    12-22 0.8810 1.2060 0.00%
    12-19 0.8810 1.2060 0.23%
    12-18 0.8790 1.2040 0.11%
    12-17 0.8780 1.2030 0.23%
    12-16 0.8760 1.2010 0.00%
    12-15 0.8760 1.2010 0.00%
    12-12 0.8760 1.2010 0.11%
    12-11 0.8750 1.2000 -0.11%
    12-10 0.8760 1.2010 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.11%
    1.15%
    5.64%
    11.39%
    10.83%
    9.18%
    -15.53%
    同類平均
    1.80%
    5.43%
    1.04%
    21.82%
    26.00%
    24.42%
    33.92%
    21.88%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2020 | 2316
    2032 | 2314
    1092 | 2309
    1772 | 2290
    1563 | 2253
    1546 | 2249
    1803 | 2174
    1925 | 2048
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30159.79%
    2024-12-31298.05%
    2024-06-30999.42%
    2023-12-31993.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
87 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:06
94 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:11
121 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 08-13 09:05
122 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:06
116 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活 基金資訊 07-15 09:24
135 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活 基金資訊 07-14 09:11
136 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活 基金資訊 07-11 09:07
126 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金(中銀頤利混合A 基金資訊 06-26 09:29
97 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 06-26 09:06
139 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:36
138 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:05
324 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:04
290 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金(中銀頤利混合A 基金資訊 11-29 09:19
372 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-29 09:06
380 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 11-29 09:05
1257 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 11-19 09:41
386 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:06
441 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活 基金資訊 10-17 09:10
399 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活 基金資訊 10-16 09:13
405 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活 基金資訊 10-15 09:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1