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單位凈值 (2026-02-13)

0.8830-0.11%
近1月：-0.11%
近1年：10.79%

累計凈值

1.2080
近3月：-0.45%
近3年：-16.47%

近6月：3.27%
成立來：17.79%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：賀大路
成 立 日：2016-08-09管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 0.8830 1.2080 -0.11%
    02-12 0.8840 1.2090 -0.23%
    02-11 0.8860 1.2110 -0.11%
    02-10 0.8870 1.2120 -0.11%
    02-09 0.8880 1.2130 0.11%
    02-06 0.8870 1.2120 -0.11%
    02-05 0.8880 1.2130 0.34%
    02-04 0.8850 1.2100 0.34%
    02-03 0.8820 1.2070 0.11%
    02-02 0.8810 1.2060 -0.23%
    01-30 0.8830 1.2080 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.45%
    -0.11%
    -0.45%
    3.27%
    0.34%
    10.79%
    29.28%
    -16.47%
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1983 | 2336
    1555 | 2331
    1965 | 2320
    1831 | 2306
    2042 | 2331
    1742 | 2268
    1438 | 2191
    1894 | 2062
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30159.79%
    2024-12-31298.05%
    2024-06-30999.42%
    2023-12-31993.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
71 0 今天市場回調(diào)，不少基金今天可能都得損失慘重。我持有 日升積運(yùn) 02-02 18:25
56 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:06
124 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:06
113 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 09:11
145 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 08-13 09:05
209 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:06
135 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活 基金資訊 07-15 09:24
158 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活 基金資訊 07-14 09:11
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139 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金(中銀頤利混合A 基金資訊 06-26 09:29
113 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 06-26 09:06
171 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:36
156 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 09:05
353 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:04
313 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金(中銀頤利混合A 基金資訊 11-29 09:19
397 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-29 09:06
397 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 11-29 09:05
1295 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 11-19 09:41
414 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:06
467 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活 基金資訊 10-17 09:10
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