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中銀頤利混合A(002614

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單位凈值 (2025-12-22): 0.88100.00%; 近1月：0.34%; 近1年：11.24%

累計凈值: 1.2060; 近3月：1.50%; 近3年：-15.51%

: 近6月：6.14%; 成立來：17.53%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：賀大路
成立日：2016-08-09	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>

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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
溫氏股份	2.11%	-0.12%	股吧
赤峰黃金	1.94%	3.60%	股吧
南玻Ａ	1.73%	0.22%	股吧
山金國際	1.56%	1.05%	股吧
春秋航空	1.18%	0.59%	股吧
隆基綠能	0.95%	0.17%	股吧
山東黃金	0.91%	4.56%	股吧
云鋁股份	0.81%	0.51%	股吧
神農(nóng)集團(tuán)	0.73%	-0.32%	股吧
伊利股份	0.69%	-0.27%	股吧

前十持倉占比合計：12.61%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 6.88% --
25國債08 6.88% --
25國債01 5.30% --
25國債01 5.30% --
25特國02 3.99% --
前五持倉占比合計：28.35%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	6.88%	--
25國債08	6.88%	--
25國債01	5.30%	--
25國債01	5.30%	--
25特國02	3.99%	--

公司觀點(diǎn)

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	0.8810	1.2060	0.00%
12-19	0.8810	1.2060	0.23%
12-18	0.8790	1.2040	0.11%
12-17	0.8780	1.2030	0.23%
12-16	0.8760	1.2010	0.00%
12-15	0.8760	1.2010	0.00%
12-12	0.8760	1.2010	0.11%
12-11	0.8750	1.2000	-0.11%
12-10	0.8760	1.2010	0.00%
12-09	0.8760	1.2010	-0.23%
12-08	0.8780	1.2030	0.00%

更多凈值信息>

評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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截止至2025-12-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.57%	0.34%	1.50%	6.14%	11.52%	11.24%	9.31%	-15.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	5.00%	1.00%	22.50%	24.94%	23.31%	32.80%	20.43%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1690 \| 2316	1949 \| 2313	984 \| 2308	1791 \| 2289	1530 \| 2252	1522 \| 2248	1781 \| 2173	1921 \| 2047
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.81%	3.07%	3.16%	3.54%	11.22%	-7.55%	-9.18%	-7.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1920 \| 2347	729 \| 2353	829 \| 2331	395 \| 2336	691 \| 2322	1996 \| 2326	2002 \| 2322	2021 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-3.30%	-21.77%	-6.61%	4.92%	13.63%	20.34%	-4.70%	8.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1749 \| 2336	1945 \| 2330	589 \| 2299	1323 \| 2205	1681 \| 2086	1166 \| 1974	504 \| 1913	660 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	不佳	一般	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 159.79%
2024-12-31 298.05%
2024-06-30 999.42%
2023-12-31 993.27%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：新成立的混合型基金，基金經(jīng)理對固收方面有良好的歷史業(yè)績。

報告期	基金換手率
2025-06-30	159.79%
2024-12-31	298.05%
2024-06-30	999.42%
2023-12-31	993.27%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-29~至今	賀大路	1年又23天	11.80%
2024-03-19~2024-11-28	劉晨	254天	-1.62%
2023-03-28~2024-03-18	宋殿宇劉晨	356天	-24.11%
2018-02-23~2023-03-27	宋殿宇	5年又33天	26.65%
2018-02-11~2018-02-22	白潔宋殿宇	11天	1.38%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
86	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:06
94	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:11
120	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大	基金資訊	08-13 09:05
111	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:06
115	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活	基金資訊	07-15 09:24
133	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活	基金資訊	07-14 09:11
134	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活	基金資訊	07-11 09:07
126	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金(中銀頤利混合A	基金資訊	06-26 09:29
97	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	06-26 09:06
137	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:36
138	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:05
323	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:04
290	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金(中銀頤利混合A	基金資訊	11-29 09:19
371	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	11-29 09:06
380	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	11-29 09:05
1257	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大	基金資訊	11-19 09:41
385	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:06
441	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活	基金資訊	10-17 09:10
399	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活	基金資訊	10-16 09:13
405	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀頤利靈活	基金資訊	10-15 09:13

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-21	每份派現(xiàn)金0.1900元
2021-12-21	每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-06-15	每份派現(xiàn)金0.0020元
2018-03-22	每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-12-25	每份派現(xiàn)金0.0390元
2017-09-26	每份派現(xiàn)金0.0440元

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