基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.09240.02%
近1月：0.33%
近1年：0.15%

累計凈值

1.5119
近3月：-0.21%
近3年：10.02%

近6月：-0.34%
成立來：61.68%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：42.52億元（2025-12-31）基金經理：裴禹翔
成 立 日：2016-03-23管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：04-24～04-30/04-24～04-30
預估開放申購時間：
2026年04月23日15:00~04月30日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月23日15:00~04月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：7999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0924 1.5119 0.02%
    02-12 1.0922 1.5117 0.03%
    02-11 1.0919 1.5114 0.03%
    02-10 1.0916 1.5111 0.02%
    02-09 1.0914 1.5109 0.04%
    02-06 1.0910 1.5105 0.02%
    02-05 1.0908 1.5103 0.01%
    02-04 1.0907 1.5102 -0.01%
    02-03 1.0908 1.5103 0.01%
    02-02 1.0907 1.5102 0.01%
    01-30 1.0906 1.5101 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.33%
    -0.21%
    -0.34%
    0.31%
    0.15%
    6.04%
    10.02%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    2092 | 3518
    3374 | 3500
    3269 | 3444
    2423 | 3518
    2811 | 3253
    914 | 2753
    998 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
49 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:51
118 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 01-16 07:08
190 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:27
115 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 09-26 09:10
116 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產 基金資訊 09-26 09:10
155 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 09-15 09:07
102 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:42
145 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:20
206 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 06-13 07:09
161 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:31
141 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:36
219 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 02-14 06:57
201 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 10:10
248 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 12-18 09:05
199 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產 基金資訊 12-18 09:05
306 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經 基金資訊 12-14 08:19
919 0 公告民生加銀基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師 基金資訊 12-09 19:34
263 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:09
340 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 10-16 07:10
268 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產 基金資訊 09-27 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1