基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.08980.02%
近1月：-0.44%
近1年：0.56%

累計(jì)凈值

1.5093
近3月：0.18%
近3年：11.34%

近6月：-0.84%
成立來(lái)：61.29%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：42.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：裴禹翔
成 立 日：2016-03-23管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-19～2026-02-06/2026-01-19～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月16日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月16日15:00~02月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0898 1.5093 0.02%
    12-23 1.0896 1.5091 0.03%
    12-22 1.0893 1.5088 0.02%
    12-19 1.0891 1.5086 0.03%
    12-18 1.0888 1.5083 0.02%
    12-17 1.0886 1.5081 0.03%
    12-16 1.0883 1.5078 -0.01%
    12-15 1.0884 1.5079 -0.11%
    12-12 1.0896 1.5091 -0.07%
    12-11 1.0904 1.5099 0.08%
    12-10 1.0895 1.5090 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.44%
    0.18%
    -0.84%
    0.41%
    0.56%
    7.11%
    11.34%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1107 | 3228
    3120 | 3231
    3078 | 3200
    2872 | 3132
    2204 | 2962
    2221 | 2953
    502 | 2430
    503 | 2073
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告民生加銀和鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 09-26 09:10
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