| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.5149 | 1.5149 | -0.11% |
| 02-12 | 1.5165 | 1.5165 | 0.03% |
| 02-11 | 1.5161 | 1.5161 | 0.01% |
| 02-10 | 1.5160 | 1.5160 | 0.03% |
| 02-09 | 1.5155 | 1.5155 | 0.11% |
| 02-06 | 1.5139 | 1.5139 | 0.00% |
| 02-05 | 1.5139 | 1.5139 | -0.05% |
| 02-04 | 1.5146 | 1.5146 | 0.05% |
| 02-03 | 1.5138 | 1.5138 | 0.06% |
| 02-02 | 1.5129 | 1.5129 | -0.22% |
| 01-30 | 1.5162 | 1.5162 | -0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.07% | 0.11% | 0.22% | 0.76% | 0.24% | 1.84% | 4.31% | 9.39% |
| 同類平均 | 0.31% | 0.61% | 1.56% | 4.21% | 1.86% | 7.75% | 15.65% | 10.75% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 929 | 1350 | 977 | 1343 | 1038 | 1317 | 1162 | 1301 | 1242 | 1343 | 1191 | 1282 | 1202 | 1230 | 630 | 1104 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 3.30% |
| 2024-12-31 | 4.05% |
| 2024-06-30 | 2.43% |
| 2023-12-31 | 1.77% |
近1年 58.23%
近1年 57.61%
近1年 41.66%
近1年 41.46%
日漲幅0.06%
日漲幅0.06%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 7159人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 7747人 |
| 易方達優(yōu)質精選混合(Q | 7487人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 8895人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 10220人 |
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