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華泰柏瑞新利混合C(002091

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單位凈值 (2026-02-13): 1.6642-0.16%; 近1月：0.60%; 近1年：5.67%

累計凈值: 1.8871; 近3月：1.91%; 近3年：14.28%

: 近6月：4.24%; 成立來：97.33%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：8.20億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：鄭青等
成立日：2015-11-19	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中微公司	0.34%	-0.14%	股吧
邁瑞醫(yī)療	0.32%	-1.19%	股吧
伯特利	0.30%	1.40%	股吧
寒武紀(jì)-U	0.29%	0.74%	股吧
派克新材	0.29%	-4.62%	股吧
中金黃金	0.28%	-3.59%	股吧
華勤技術(shù)	0.26%	-0.76%	股吧
兆易創(chuàng)新	0.24%	1.80%	股吧
國科軍工	0.24%	0.50%	股吧
恒玄科技	0.23%	-1.41%	股吧

前十持倉占比合計：2.79%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25建設(shè) 5.29% --
25平安 5.29% --
23進出 5.05% --
24晉城 3.33% --
22建行 3.31% --
前五持倉占比合計：22.27%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25建設(shè)	5.29%	--
25平安	5.29%	--
23進出	5.05%	--
24晉城	3.33%	--
22建行	3.31%	--

公司觀點

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證券ETF華泰柏瑞即將發(fā)售|這個E...
證券ETF華泰柏瑞即將發(fā)售|市場旗...

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.6642	1.8871	-0.16%
02-12	1.6668	1.8897	0.16%
02-11	1.6641	1.8870	0.02%
02-10	1.6638	1.8867	0.04%
02-09	1.6631	1.8860	0.21%
02-06	1.6596	1.8825	-0.02%
02-05	1.6600	1.8829	-0.19%
02-04	1.6631	1.8860	0.08%
02-03	1.6617	1.8846	0.30%
02-02	1.6568	1.8797	-0.41%
01-30	1.6636	1.8865	-0.07%

更多凈值信息>

華泰柏瑞新利混合C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2024-10-11 每份派現(xiàn)金0.0321元
2022-03-16 每份派現(xiàn)金0.0730元
2018-07-11 每份派現(xiàn)金0.0378元
2017-12-08 每份派現(xiàn)金0.0800元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.28%	0.60%	1.91%	4.24%	1.40%	5.67%	12.96%	14.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1507 \| 2336	1239 \| 2331	1479 \| 2320	1761 \| 2306	1692 \| 2331	1968 \| 2268	1849 \| 2191	1032 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.24%	2.19%	0.54%	0.45%	-0.19%	3.36%	0.34%	3.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	853 \| 2338	2064 \| 2347	1501 \| 2353	1345 \| 2331	1093 \| 2336	1763 \| 2322	769 \| 2326	394 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.49%	6.87%	3.00%	4.01%	15.87%	20.03%	5.17%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1942 \| 2338	797 \| 2336	196 \| 2330	46 \| 2299	479 \| 2205	1422 \| 2086	1780 \| 1974	295 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 40.12%
2024-12-31 34.02%
2024-06-30 36.11%
2023-12-31 42.65%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	40.12%
2024-12-31	34.02%
2024-06-30	36.11%
2023-12-31	42.65%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-08-25~至今	鄭青董辰	5年又181天	43.19%
2020-07-21~2020-08-24	吳邦棟鄭青	34天	2.60%
2020-06-23~2020-07-20	羅遠航吳邦棟鄭青	27天	13.74%
2018-04-02~2020-06-22	羅遠航吳邦棟	2年又82天	6.17%
2017-03-24~2018-04-01	楊景涵羅遠航	1年又8天	5.99%

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近1月收益	728,600.00

2024-10-11	每份派現(xiàn)金0.0321元
2022-03-16	每份派現(xiàn)金0.0730元
2018-07-11	每份派現(xiàn)金0.0378元
2017-12-08	每份派現(xiàn)金0.0800元

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抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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