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單位凈值 (2025-12-19)

1.02130.04%
近1月：-0.08%
近1年：0.90%

累計凈值

1.3827
近3月：0.35%
近3年：9.62%

近6月：0.29%
成立來：45.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林錚
成 立 日：2015-12-21管 理 人：圓信永豐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0213 1.3827 0.04%
    12-18 1.0209 1.3823 0.01%
    12-17 1.0208 1.3822 0.02%
    12-16 1.0206 1.3820 0.00%
    12-15 1.0206 1.3820 -0.02%
    12-12 1.0208 1.3822 -0.01%
    12-11 1.0209 1.3823 0.03%
    12-10 1.0206 1.3820 0.02%
    12-09 1.0204 1.3818 0.02%
    12-08 1.0202 1.3816 0.00%
    12-05 1.0202 1.3816 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.08%
    0.35%
    0.29%
    0.77%
    0.90%
    4.75%
    9.62%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2524 | 3521
    2337 | 3515
    2493 | 3485
    1586 | 3406
    1921 | 3241
    2151 | 3218
    2200 | 2694
    1289 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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